소보루입니다.
엘지전자 기업분석해보겠습니다.
목차
1. 배당
2. 부채상환능력
3. 영업이익, 매출
4. ROE대비 주가흐름
5. 자산대비 시가총액
1.배당
- 시가배당률.
7월 14일 장 시작 전 기준 엘지전자 주가는 125400원.엘지전자우 주가는 54900원.
23년 예상 주당 배당금은 엘지전자, 엘지전자우 둘다 동일하게 774원.(사진3 기업실적 참고)
현재 주가 기준 시가배당률은??
엘지전자 (774 / 125400)*100 = 0.62%
엘지전자우 (774 / 54900)*100 = 1.41%
배당수익률은 낮은편..
- 순이익에 몇%를 배당하는가?
22년 배당 성향은 10.61%
2. 부채상환능력
- 부채비율이 줄어드는지?
20년 174% - 21년 166% - 22년 145%로 줄어들고 있음.(사진3 기업실적 참고)
하지만 분기로 보면 22년 2분기에 138%로 확 줄었다가 다음 분기부터 145%대로 유지중.
분기별로 모니터링 필요해보임.
- 부채총계보다 현금화할 수 있는 유동자산이 많은지?
22년 부채총계는 32조 6641억.유동자산은 27조 4882억
유동자산 중 현금성자산은 6조 3223억.
부채가 현금화할 수 있는 유동자산보다 많다.
22년 한해 당기순이익이 1조 8631억인데 유동자산에 순이익을 더해도 부채가 더 많다.
3. 영업이익 및 매출
- 매출, 영업이익이 늘어나는가?
매출액은 20년 58조 579억 - 21년 73조 9080억 - 22년 83조 4673억 - 23년(예상) 85조 7545억으로 매년 상승중.
영업이익은 20년 3조 9051억 - 21년 4조 580억 - 22년 3조 5510억 - 23년(예상) 4조3764억.
엘지전자 영업이익은 22년 꺾였다가 23년 다시 오를것으로 예상되어집니다.
매년 매출은 늘었는데 21년에 당기순이익이 1조 4150억으로 왜 줄어들었는지 살펴볼 필요있음..
매출이 매년 계속 오르고 있다는 점은 투자하기에 긍정적!
- 시가총액 대비 매출이 얼마인지?
시가총액은 엘지전자가 20조 5214억, 엘지전자우가 9435억.합치면 21조 4649억
22년 매출은 83조 4673억.23년 예상매출은 85조 7545억.
현재 시가총액대비 매출이 4배가량 많다.
그리고 22년 영업이익인 3조 5510억과 비교하면 시가총액의 16.5%의 해당되는 금액.
23년 예상 영업이익인 4조 3764억은 현재 시가총액 대비 20%에 해당되는 금액.
4. ROE
- roe 15이상을 얼마나 유지하는지?
개인적으로 roe10 ~ 15이상을 유지하는지 여부는 투자하는데 중요하게 생각하는 체크리스트 중 하나인데..
최근 10년동안 15%이상을 달성한적이 없고 10%이상은 20년 12%, 17년 13%로 두차례 밖에 없음.
2년 연속으로 유지한적도 없음.
최근 5년 ROE평균은 6.78%, 3년 평균은 8.3%
- roe가 주가에 반영되었는가?
72의 법칙을 적용해서 엘지전자의 5년 평균 roe인 6.78%로 개인투자자가 매년 수익을 낸다고 가정하면 자산이 두배되는데 걸리는 시간은 10년 5개월이 걸립니다.(72의 법칙 : 72/연 수익률 = 자산이 두배되는데 걸리는 시간)
그렇다면 5년동안 6.78% 수익률을 유지했다면 5년전에 비해 자산이 절반이상 늘어났을 것!
개인과 기업을 비교하는데에는 차이가 있지만..
기업은 시가총액이 5년 전보다 절반이상 늘어야하고 시가총액이 늘려면 주가도 50%이상 올라야 함.
그러면 5년 전 주가 대비 현재 주가는 어떨까??
엘지전자 5년 전 주가는 74800원, 현재주가는 125400원.
엘지전자우 5년전 주가는 30400원, 현재주가는 54900원.
5년전 주가보다 50% 수익이 났다고 가정하면 엘지전자 주가는 112200원.엘지전자우는 45600원이 되어야 함.
하지만 현재의 주가는 더 올라가있는 상태.
ROE측면으로만 봤을때는 현재 주가는 고평가구간이라고 생각함.
5. 총 자산
- 시가총액 대비 총 자산.
시가총액은 엘지전자가 20조 5214억, 엘지전자우가 9435억.합치면 21조 4649억
22년 기준 엘지전자 총 자산은 55조 1561억.
자본총계는 22조 4920억.
부채를 제외한 자본이 시가총액보다 많다.
총평
5년 평균 roe대비 주가는 저평가구간은 아님.
배당수익률은 엘지전자 우선주도 1.4%로 낮은편에 속함.
시가총액 보다 회사의 자본이 더 많은 점은 굿!
매출은 높으나 순이익률이 낮은편이라 매출만 보고 투자하면 안 됨.
부채총계가 회사가 현금화할수 있는 유동자산보다 많은 점은 투자하기엔 마이너스 요소!!
이상입니다.
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