소보루입니다.
이번 포스팅 주제는 대표적인 미국 배당성장 ETF인 DGRW ETF와 VIG ETF를 비교해보려 합니다.(자료는 ETF.COM에서 가져옴)
목차
1. 기본정보 비교
2. 운용방식
3. 최근 1년 수익률
4. 보유종목 TOP10
5. 요약
기본정보 비교
VIG의 뱅가드는 워낙 인지도가 높고 대형 운용사라 넘어가고 DGRW의 WISDOM TREE 자산운용사는 조금 생소할 수 있어 설명드리겠습니다.
2006년에 설립한 운용사로 ETF 운영 규모로는 미국내에서 5번째에 해당된다고 합니다.
운용보수는 DGRW 0.28%, VIG 0.06으로 VIG가 더 저렴하네요.
자산규모는 DGRW 57억 7천만달러, VIG 584억 5천만 달러로 VIG가 더 10배정도 큽니다.
일일거래량은 DGRW 2천 6십만 달러, VIG 2억 2천 6백만 달러로 VIG가 더 많습니다.
보유종목은 DGRW 300개, VIG 248개의 종목으로 구성되었습니다.
배당수익률은 DGRW 1.5%, VIG 1.38%
DGRW는 월배당, VIG는 분기배당.
운용방식
DGRW
배당금을 지급하는 대형,중형 기업 중 성장특성을 지닌 기업에 투자합니다.
미래예상 수익 추정치, 과거 자산 수익률(ROA), 자기자본수익률(ROE) 세가지 요소로 성장하는 기업을 내림차순하여 상위 300개 기업을 골라냅니다.
대기업 위주의 구성이고 개별종목 비중은 5%로 제한하고 한가지 섹터의 비중이 20%를 넘지 않도록 합니다.
VIG
배당성장에 중점을 두고 10년이상 배당을 지급하고 10년이상 연간배당금을 늘린 나스닥기업들을 선정하여 투자합니다.
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index 지수를 추종한다고 합니다.
최근 1년 수익률
차트를 보면 거의 유사하게 흐름이 가는걸 볼 수 있습니다.
최근 1년 수익률은 코로나때문에 많이 하락했던 시점부터라서 DGRW 38.76%, VIG 36.49%로 너무 높은거구요.
3년수익률, 5년 수익률은 둘다 비슷합니다.
DGRW가 수익률면에서는 조금 더 낫네요.
보유종목 TOP10
운용방식에서 차이가 있듯이 DGRW는 마소, 애플, 인텔, 시스코 등의 기술주의 비중이 더 많습니다.
VIG는 존슨앤존슨, 프록터앤겜블, 월마트, 코카콜라 등 필수소비재 섹터의 비중이 높고 배당주로 알려진 기업들이 많이 보입니다.
요약
지산규모와 거래량은 VIG가 DGRW 보다 10배 정도 큰 규모이다.
VIG 운용보수는 0.06%으로 굉장히 저렴하다.
배당수익률은 DGRW 1.5% , VIG 1.38%
DGRW는 월배당, VIG는 분기배당.
운용방식에서 차이가 있는데 DGRW는 배당을 주는 기업 중 성장성을 지닌 기업에 투자하고 VIG는 배당을 10년 이상 지급하면서 연간배당금을 10년 동안 꾸준히 인상한 나스닥 기업에 투자한다.
수익률은 거의 비슷하나 DGRW가 조금 더 낫습니다.
TOP10 비중을 보면 DGRW에는 시가총액 1,2위인 애플, 마소의 비중도 높고 기술주 비중이 VIG보다 많음.
반면 VIG는 필수소비재 중심의 대표적인 배당주들로 구성되어 있습니다.
두 ETF 모두 배당성장과 주가성장을 동시에 기대할 수 있는 좋은 ETF입니다.
이상입니다.
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