미국 반도체 ETF 비교. SOXX ETF, SMH ETF 어떤걸 매수할까?

소보루입니다.

사진출처 unsplash_Christian Wiediger

오늘의 포스팅 주제는 미국에 상장된 대표적인 반도체 ETF인 SOXX와 SMH의 차이점에 대해 알아볼께요.(자료는 etf.com에서 가져옴)

목차
1. 정보(거래량, 자산규모, 수수료 등) 비교
2. 운용방식
3 . 최근 1년 수익률
4. 보유종목 TOP10
5. 요약

기본 정보 비교

 

벤에크, 블랙락 둘다 탄탄한 운용사입니다.

운영보수는 SMH 0.35%, SOXX 0.46으로 SMH가 더 저렴하네요.

자산규모는 SMH 53억 2천만달러, SOXX 69억 3천만 달러로 SOXX가 더 큽니다.

일일거래량은 SMH 11억 3천만 달러,SOXX 5억 8천 8백만 달러로 SMH가 더 많습니다.

보유종목은 SMH 26개, SOXX 32개의 종목으로 구성되었습니다.

운용방식

SMH ETF

미국에 상장된 기업 또는 외국기업도 포함 가능.
SMH의 편입될 자격을 얻으려면 반도체 및 반도체 장비생산 수익이 회사수익의 50% 이상을 차지해야 합니다.

그 중 시가총액, 3개월 일일평균 거래량을 기준으로 내림차순하여 순위를 매겨 상위 25개 회사를 선택하게 됩니다.

한 종목 비중 20% 제한

SOXX ETF

미국의 상장된 반도체 설계, 유통, 제조, 판매 등의 관여하는 30여개의 기업에 투자합니다.

한 종목의 비중을 8%로 제한하여 소규모 기업에도 골고루 분포되어 있는 것이 특징입니다.

필라델피아 반도체지수를 추종하는 인덱스 상품입니다.

수익률 비교

 

smh와 soxx 1년 차트

 

위 사진에서 보이듯이 두 ETF의 흐름은 너무 비슷해서 겹쳐 보입니다.

1년 수익률과 3년 수익률을 봐도 거의 차이가 없네요.

보유종목 TOP10 비교

 

가장 큰 차이는 글로벌 파운드리 1위 TSMC의 비중이네요.

엔비디아의 비중은 두 ETF 8%로 비슷합니다.

그리고 또 한가지 EUV 공정의 반도체 장비를 거의 독점으로 생산하는 ASML 비중이 SMH가 더 높습니다.

요약

SMH가 운용보수가 더 저렴하고 거래량이 많다.

SOXX는 자산규모가 크고 더 오래되었다.

두 ETF의 수익률은 하나의 차트처럼 비슷하다.

TOP10 종목비중에서 두 ETF가 차이를 보이는데 TSMC와 ASML의 비중이 SMH가 더 크다.

그 중 SMH ETF에 TSMC 비중이 15%나 된다.

반면 SOXX는 한 종목의 최대비중은 8%로 제한되어있어 대기업과 소기업이 골고루 분산되어있다.

TSMC의 주가흐름에 따라 향후 두 ETF의 수익률이 달라질 수 있다는 것.


이상입니다.