엘지이노텍주가 오를까? 엘지이노텍 기업분석
소보루입니다.
엘지이노텍을 기업분석 해보겠습니다.
목차
1. 배당
2. 부채상환능력
3. 영업이익 및 매출
4. ROE 대비 주가흐름.
5. 총 자산
1. 배당
- 시가배당률
7/14 장마감 기준 엘지이노텍 주가는 294000원.
23년 예상 배당금은 4041원.
현재 주가 기준 시가배당률은 (4041/294000)*100 = 1.37%
지금 주식을 사서 배당기준일까지 보유 하면 1.37%의 배당수익 가능함.
- 배당성향은 10.02%
2. 부채상환능력
- 부채비율은 줄어드는가?
부채비율은 20년 148 - 21년 133 - 22년 129로 줄어들고 있음.
- 부채총계보다 현금화할 수 있는 유동자산이 많은지?
22년 부채총계는 5조 5278억.
22년 현금화 가능한 유동자산은 4조 7138억.
유동 자산 중 현금성자산은 5779억.
현금화 할 수 있는 유동자산 보다 부채가 더 많다.
3. 영업이익 및 매출
- 매출과 영업이익이 증가하는지?
매출은 20년 9조 5418억 - 21년 14조 9456억 - 22년 19조 5894억 - 23년(예상) 20조 9064억으로 매년 상승중.
영업이익은 20년 6810억 - 21년 1조 2642억 - 22년 1조 2718억으로 최근 3년간 매년 상승중.
하지만 23년 영업이익, 당기순이익은 전년도보다 떨어질것으로 예상하고 있어 분기별 실적발표 지켜볼 필요가 있습니다.
- 시가총액 대비 매출은 얼마인가?
엘지이노텍의 시가총액은 6조 9581억.
22년 매출은 19조 5894억.23년 예상 매출은 20조 9064억.
시가총액보다 매출이 3배가량 많다.
영업이익으로 비교하면 22년 1조 2718억인데 현재 시가총액의 5/1 수준.
시가총액의 5/1을 이익으로 남기는 회사!
4. ROE 대비 주가흐름.
- roe 15이상을 얼마나 유지하는지?
엘지이노텍은 20년까지 roe 10%이상을 유지한적 없음.
21년 26.8 - 22년 22.9로 2년 연속 roe 20이상을 기록했습니다.
23년 roe도 16%를 예상하고 있어 3년 연속 15%이상을 유지할 것으로 보입니다.
앞으로의 성장이 기대됩니다.
- ROE가 주가에 반영되었는가?
엘지이노텍의 5년 평균 ROE는 14.6%. 3년 평균 roe는 19.8%
72의 법칙을 적용해서 자산이 두배 걸리는 시간은 5년 평균 roe로 계산하면 4.9년이 걸리고, 3년 평균 roe로 계산하면 3.6년이 걸린다.
엘지이노텍 3년 전 주가는 161000원. 현재 주가는 294000원.
3년 동안의 roe로 봤을때 3년전보다 시가총액이 두배로 늘어야 적정하다고 생각함.
엘지이노텍이 최근 처럼 성장을 계속하다면 322000원까지 충분히 그 이상으로 주가가 오를 수 있다고 생각합니다.
5년 전 주가는 163000원.현재 주가는 294000원.
5년 평균 roe는 14.6%
자산이 두배가 되는데 걸리는 시간은 4.9년.
5년이면 시가총액이 두배는 되어야 적정하다.
5년 전 주가에 2배인 32만 6천원이 되려면 현재 주가에서 더 상승할 여력이 있다고 생각합니다.
5. 총 자산
- 시가총액 대비 자산.
엘지이노텍 시가총액은 6조 9581억.
22년 기준 엘지이노텍 총 자산은 9조 7936억.
총 자본은 4조 2658억.
22년 영업이익은 1조 2718억.
시가총액 보다 회사의 자산이 더 많다!
총평
회사의 자산이 엘지이노텍의 시가총액보다 많다는 점은 굿!
3년 평균 roe는 19.8%
21년 roe 26.8 - 22년 roe 22.97로 최근 2년동안 roe 20이상 찍음.
매출과 영업이익은 계속 상승중.
회사의 자산은 많으나 현금화 가능한 유동자산보다 부채가 많음.
부채비율은 줄고있어서 긍정적.
배당수익률이 1%대로 낮은편..
이상입니다.